三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,843 | 7,598 |
| 減価償却費 | 4,757 | 4,410 |
| のれん償却額 | 1,006 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | -3,579 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -1,093 |
| 支払利息 | 1,021 | 922 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -262 | 189 |
| 減損損失 | 284 | 259 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,133 | － |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | 6,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379 | -1,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | 365 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 239 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781 | -12,532 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -360 | -363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -329 | -318 |
| その他 | 82 | 27 |
| 小計 | 12,577 | 4,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -935 |
| 補償金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -4,143 | -3,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,417 | -3,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 126 |
| その他 | 20 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,739 | -6,865 |
| 社債の償還による支出 | -2,900 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -48 |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| その他 | -472 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,493 | -5,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -7,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,225 | 42,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
