三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,326 | 4,148 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,303 |
| のれん償却額 | 119 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | -974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -62 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -59 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -373 |
| 支払利息 | 81 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,581 | 2,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,007 | -1,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158 | -75 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 5,971 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,931 | -4,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,293 | -2,119 |
| その他 | -90 | -167 |
| 小計 | 7,181 | -1,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 288 |
| 利息の支払額 | -90 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,021 | -4,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,021 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 1,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -3,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -131 |
| その他 | -115 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,785 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -62 |
| 配当金の支払額 | -3,116 | -3,094 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -240 |
| その他 | -151 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -3,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,374 | -10,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,913 | 39,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
