有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,715	1,965	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,773	2,972	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	448	434	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2015/06/26 11:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	44,468百万円	36,346百万円
1年内返済予定の長期借入金	7	19
長期借入金	47	76

当連結会計年度において、上記のほか先物取引証拠金の代用として、有価証券50百万円および投資有価証券4億58百万円を差し入れている。(前連結会計年度においては、有価証券1億0百万円および投資有価証券3億53百万円)

2015/06/26 11:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,715	1,715	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	6,773	6,787	13
(4)1年内償還予定の社債	3,200	3,198	△1

※1. 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
※2. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。

2015/06/26 11:32