短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,715	1,965	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,773	2,972	1.3	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2015/06/26 11:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	86,244	86,244	-
(2)短期借入金	1,715	1,715	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	6,773	6,787	13

※1. 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
※2. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。

2015/06/26 11:32