福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,880 | 3,999 |
| 減価償却費 | 4,594 | 4,702 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -24 |
| 減損損失 | 55 | 474 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| その他 | -990 | 487 |
| 小計 | 10,541 | 9,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 310 |
| 利息の支払額 | -208 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -4,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,717 | 4,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -6,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -936 | -1,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 19,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| その他 | -483 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,077 | 10,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 23,281 | 29,437 |
| 借入金の返済による支出 | -25,391 | -30,285 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -17,843 |
| リース債務の返済による支出 | -748 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,299 | -1,323 |
| その他 | -53 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,478 | -22,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,837 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,735 | 26,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,897 | 21,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
