宇徳（9358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,628 | 4,492,148 |
| 減価償却費 | 1,019,877 | 1,445,906 |
| 災害損失 | 655,550 | 99,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,924 | -18,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,941 | -24,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,630 | 103,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,586 | 78,454 |
| 減損損失 | 233,830 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,415 | -40,877 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -28,176 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,942 | 14,958 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,457 | 3,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,348 | -66,706 |
| 支払利息 | 53,626 | 32,686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,842 | -19,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,369 | 24,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,894 | 874 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,014,043 | -1,860,494 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 732,128 | 382,804 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,701 | 55,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,607 | -59,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,607 | -1,105,629 |
| その他 | 31,050 | -229,095 |
| 小計 | 4,047,266 | 3,281,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,806 | 66,607 |
| 利息の支払額 | -54,441 | -33,629 |
| 法人税等の支払額 | -238,134 | -577,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803,496 | 2,736,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,501 | -1,531,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,158 | 668,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,700 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 80,948 |
| 貸付けによる支出 | -1,812,502 | -2,227,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767,344 | 1,133,535 |
| その他の支出 | -126,317 | -35,328 |
| その他の収入 | 56,197 | 24,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,920 | -1,886,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787,334 | -1,629,992 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,546 | -701,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,574 | -132,336 |
| 配当金の支払額 | -114,900 | -113,797 |
| その他 | -43 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,399 | -2,577,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,812 | -51,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,662,364 | -1,778,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,077,360 | 3,739,724 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 988,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,739,724 | 3,131,766 |
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