有価証券報告書-第144期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,554,943 | 328,628 |
| 減価償却費 | 964,259 | 1,019,877 |
| 災害損失 | － | 655,550 |
| 負ののれん償却額 | -10,884 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182,500 | -110,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,607 | 13,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,006 | 27,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,686 | 2,586 |
| 減損損失 | － | 233,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | 20,415 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,915 | 6,942 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,152 | -41,348 |
| 支払利息 | 77,304 | 53,626 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -194,215 | 35,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,275 | -12,894 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,085,855 | 1,014,043 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,320,759 | 732,128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,732 | -60,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,532 | 26,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183,240 | 59,607 |
| その他 | -728 | 31,050 |
| 小計 | -464,197 | 4,047,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,148 | 48,806 |
| 利息の支払額 | -81,829 | -54,441 |
| 法人税等の支払額 | -677,587 | -238,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,466 | 3,803,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,744 | -1,027,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,159 | 409,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,700 |
| 定期預金の預入による支出 | 5,528 | － |
| 貸付けによる支出 | -75,239 | -1,812,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 249,978 | 1,767,344 |
| その他の支出 | -50,345 | -126,317 |
| その他の収入 | 14,105 | 56,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,556 | -723,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334,766 | -787,334 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183,736 | -847,546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,122 | -106,574 |
| 配当金の支払額 | -230,122 | -114,900 |
| その他 | -16 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,769 | -1,406,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,451 | -10,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,802 | 1,662,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,162 | 2,077,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,077,360 | 3,739,724 |