宇徳（9358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,077,360 | 3,739,724 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 8,492,827 | 6,880,343 |
| 貯蔵品 | 9,019 | 10,002 |
| 繰延税金資産 | 256,174 | 305,187 |
| その他 | 1,933,579 | 685,509 |
| 貸倒引当金 | -23,376 | -52,744 |
| 流動資産合計 | 12,745,585 | 11,568,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,225,227 | 17,018,567 |
| 減価償却累計額 | -11,953,319 | -11,921,552 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,271,907 | 5,097,014 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,220,629 | 4,484,520 |
| 減価償却累計額 | -5,671,509 | -4,018,063 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 549,119 | 466,456 |
| 工具 | 987,445 | 674,440 |
| 減価償却累計額 | -871,333 | -543,290 |
| 工具 | 116,112 | 131,150 |
| 土地 | 2,605,385 | 2,067,165 |
| リース資産 | 346,701 | 479,847 |
| 減価償却累計額 | -81,917 | -168,408 |
| リース資産（純額） | 264,784 | 311,439 |
| 建設仮勘定 | 40,857 | 36,120 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,848,166 | 8,109,346 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,244,514 | 1,286,690 |
| 無形固定資産合計 | 1,244,514 | 1,286,690 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,593,822 | 1,440,522 |
| 繰延税金資産 | 676,269 | 857,646 |
| その他 | 1,095,156 | 1,154,496 |
| 貸倒引当金 | -23,581 | -14,628 |
| 投資その他の資産合計 | 3,341,666 | 3,438,036 |
| 固定資産合計 | 13,434,347 | 12,834,073 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,179,932 | 24,402,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 3,523,145 | 3,061,408 |
| 短期借入金 | 3,041,336 | 2,248,386 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 836,296 | 701,296 |
| リース債務 | 78,341 | 117,653 |
| 未払法人税等 | 207,229 | 214,667 |
| 未払消費税等 | 13,015 | － |
| 繰延税金負債 | 1,536 | 586 |
| 未払費用 | 294,344 | 312,803 |
| 賞与引当金 | 436,503 | 464,134 |
| 役員賞与引当金 | 21,714 | 24,300 |
| その他 | 1,045,680 | 666,097 |
| 流動負債合計 | 9,499,143 | 7,811,332 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,325,040 | 1,062,494 |
| リース債務 | 203,001 | 274,541 |
| 繰延税金負債 | 22,972 | 103 |
| 退職給付引当金 | 2,435,517 | 2,324,223 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,725 | 160,666 |
| 資産除去債務 | － | 26,216 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 10,392 |
| その他 | 187,329 | 472,829 |
| 固定負債合計 | 4,320,585 | 4,331,467 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,819,729 | 12,142,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,455,300 | 1,455,300 |
| 資本剰余金 | 330,693 | 330,693 |
| 利益剰余金 | 10,187,416 | 10,271,196 |
| 自己株式 | -33,638 | -33,681 |
| 株主資本合計 | 11,939,772 | 12,023,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 523,795 | 436,598 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -156,158 | -252,454 |
| その他の包括利益累計額合計 | 367,637 | 184,143 |
| 少数株主持分 | 52,793 | 51,645 |
| 純資産合計 | 12,360,203 | 12,259,297 |
| 負債純資産合計 | 26,179,932 | 24,402,097 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,589,563 | 2,526,748 |
| 受取手形 | 64,293 | 50,170 |
| 営業未収入金 | 6,695,694 | 4,822,507 |
| 前払費用 | 76,294 | 77,826 |
| 繰延税金資産 | 163,233 | 214,747 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 8,014 | 6,389 |
| 関係会社短期貸付金 | 222,452 | 132,536 |
| 未収収益 | 1,437 | 4,519 |
| 未収入金 | 245,718 | 211,604 |
| その他 | 64,754 | 54,947 |
| 貸倒引当金 | -22,216 | -14,896 |
| 流動資産合計 | 9,109,238 | 8,087,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,277,044 | 15,050,556 |
| 減価償却累計額 | -10,833,618 | -11,097,176 |
| 建物（純額） | 4,443,425 | 3,953,380 |
| 構築物 | 459,652 | 403,016 |
| 減価償却累計額 | -409,895 | -371,974 |
| 構築物（純額） | 49,757 | 31,041 |
| 機械及び装置 | 4,203,623 | 2,893,459 |
| 減価償却累計額 | -3,863,253 | -2,598,493 |
| 機械及び装置（純額） | 340,369 | 294,965 |
| 船舶 | 14,466 | 14,466 |
| 減価償却累計額 | -14,176 | -14,321 |
| 船舶（純額） | 289 | 144 |
| 車両運搬具 | 895,907 | 506,574 |
| 減価償却累計額 | -871,880 | -483,300 |
| 車両運搬具（純額） | 24,026 | 23,273 |
| 工具 | 828,173 | 541,327 |
| 減価償却累計額 | -750,999 | -449,578 |
| 工具 | 77,173 | 91,749 |
| 土地 | 2,674,683 | 2,430,331 |
| リース資産 | 83,621 | 104,349 |
| 減価償却累計額 | -21,160 | -36,924 |
| リース資産（純額） | 62,461 | 67,424 |
| 建設仮勘定 | 40,857 | 36,120 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,713,045 | 6,928,431 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,160,304 | 1,160,304 |
| ソフトウエア | 48,319 | 35,045 |
| 電話加入権 | 26,680 | 26,680 |
| 電信電話専用施設利用権 | 189 | 131 |
| 水道施設利用権 | 75 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,235,569 | 1,222,162 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,385,682 | 1,233,932 |
| 関係会社株式 | 260,605 | 260,605 |
| 出資金 | 1,605 | 1,605 |
| 関係会社出資金 | 303,547 | 303,547 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,383 | 6,044 |
| 長期貸付金 | 76,000 | 114,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 90,000 |
| 破産更生債権等 | 44,408 | 218,406 |
| 長期前払費用 | 5,294 | 1,003 |
| 繰延税金資産 | 146,323 | 365,600 |
| 差入保証金 | 372,669 | 383,542 |
| 敷金 | 75,280 | 72,828 |
| その他 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金 | -47,057 | -112,874 |
| 投資その他の資産合計 | 2,757,900 | 2,938,400 |
| 固定資産合計 | 11,706,516 | 11,088,994 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,815,754 | 19,176,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,542,304 | 2,035,518 |
| 短期借入金 | 4,327,935 | 3,894,536 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 836,296 | 686,296 |
| リース債務 | 18,688 | 23,550 |
| 未払金 | 63,962 | 188,929 |
| 未払費用 | 220,091 | 234,612 |
| 未払法人税等 | 8,598 | 12,159 |
| 前受金 | 186,110 | 120,728 |
| 預り金 | 102,404 | 171,425 |
| 賞与引当金 | 248,722 | 264,845 |
| 役員賞与引当金 | 21,714 | 24,300 |
| その他 | 669 | 512 |
| 流動負債合計 | 8,577,497 | 7,657,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,325,040 | 638,744 |
| リース債務 | 46,419 | 48,424 |
| 退職給付引当金 | 1,254,064 | 1,189,399 |
| 役員退職慰労引当金 | 92,510 | 89,745 |
| 関係会社事業損失引当金 | 9,024 | － |
| 資産除去債務 | － | 14,325 |
| 長期預り金 | 198,820 | 160,784 |
| その他 | － | 323,522 |
| 固定負債合計 | 2,925,878 | 2,464,945 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,503,376 | 10,122,361 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,455,300 | 1,455,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 330,659 | 330,659 |
| その他資本剰余金 | 34 | 34 |
| 資本剰余金合計 | 330,693 | 330,693 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,165 | 33,165 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,322,610 | 1,242,752 |
| 別途積立金 | 294,871 | 294,871 |
| 繰越利益剰余金 | 5,385,784 | 5,293,325 |
| 利益剰余金合計 | 7,036,432 | 6,864,114 |
| 自己株式 | -30,340 | -30,384 |
| 株主資本合計 | 8,792,086 | 8,619,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 520,291 | 434,009 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 520,291 | 434,009 |
| 純資産合計 | 9,312,377 | 9,053,734 |
| 負債純資産合計 | 20,815,754 | 19,176,095 |
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