営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末から4億1千8百万円減少し、30億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億8千5百万円(前年同期は29億6千9百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益25億6千8百万円、減価償却費6億3千5百万円及び営業債務の増加額6億8千8百万円であり、主なマイナス要因は、営業債権の増加額17億2千万円及び法人税等の支払額9億1千6百万円であります。

2014/11/14 10:03