営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末から8億7千万円増加し、34億5千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は41億5千万円(前年同期は10億8千5百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益15億8千6百万円、減価償却費7億3千7百万円及び営業債権の減少額44億2百万円であり、主なマイナス要因は、営業債務の減少額8億8千1百万円及び法人税等の支払額15億1千8百万円であります。

2015/11/13 9:10