利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は19億5百万円(前年同期は41億5千万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上15億7千3百万円、減価償却費の計上6億9千6百万円及び営業債権の減少額5億4千3百万円であり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少額1億7千7百万円及び法人税等の支払額1億5千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は6億9千5百万円(前年同期は25億3千4百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入67億5千万円及び有形固定資産の売却による収入3億5千8百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出6億1千2百万円及び貸付けによる支出71億9千9百万円であります。

2017/02/14 10:08