営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末から3億9千1百万円減少し、24億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億2百万円(前年同期は19億5百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上14億7千4百万円、減価償却費の計上7億2百万円であり、主なマイナス要因は、営業債権の増加額9億4千3百万円、法人税等の支払額5億4百万円であります。

2017/11/14 9:31