受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は414億7千9百万円となり、前年度末比25億2千8百万円の増加となりました。
主な要因は、受取手形及び営業未収入金が2億5千9百万円、関係会社短期貸付金が26億2千9百万円増加したことによるものです。セグメントごとの資産については港湾事業で4億5千4百万円の増加、プラント・物流事業で23億8千5百万円の増加、その他事業で4百万円の減少、セグメントに配分していない全社資産が3億6百万円の減少となりました。
負債は112億6千万円となり、前年度末比3億5千万円の増加となりました。主な要因は、未払法人税等が2億6千7百万円、その他流動負債のうち未払金が1億2千9百万円増加したことによるものです。

2018/06/28 11:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループにおける資金運用は、余剰資金を短期的な預金等に限定して運用し、不足資金については銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
関係会社短期貸付金は、一時的な余剰資金をキャッシュ・マネジメント・システムによって資金運用しております。

2018/06/28 11:00