利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億5千万円(前年同期は7億2百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上15億3百万円、減価償却費の計上8億1千7百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額7億6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は7億6千6百万円(前年同期は6億7千6百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、貸付金の回収による収入60億5千5百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出14億8千8百万円、貸付けによる支出53億7千7百万円であります。

2018/11/14 9:00