支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は422億2百万円となり、前連結会計年度末比7億2千2百万円の増加となりました。主な要因は、関係会社短期貸付金が17億9千7百万円、投資有価証券が1億8千3百万円、繰延税金資産(投資その他の資産)が2億7百万円、その他流動資産のうち前渡金が1億1千2百万円減少した一方、現金及び預金が7億5千9百万円、受取手形及び営業未収入金が16億3千7百万円、有形固定資産が6億6千5百万円増加したことによるものです。
負債は107億2千5百万円となり、前連結会計年度末比5億3千5百万円の減少となりました。主な要因は、未払法人税等が5億7千4百万円、賞与引当金が3億3千5百万円、その他流動負債のうち未払金が1億9百万円減少した一方、支払手形及び営業未払金が5億2千3百万円、その他流動負債のうち預り金が1億4千8百万円増加したことによるものです。
純資産は314億7千6百万円となり、前連結会計年度末比12億5千7百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金が14億5千2百万円増加したことによるものです。

2019/02/14 10:38