有価証券報告書-第149期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,580,566 | 3,292,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,408,901 | 1,545,869 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,003 | 58,241 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94,000 | 24,980 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,400 | △71,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,505 | △3,602 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53,294 | 56,359 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △13,459 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △5,451 | 8,723 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 17,308 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91,271 | △94,235 | |||||||||
| 支払利息 | 9,444 | 7,615 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,429 | △202,768 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 18,671 | 17,678 | |||||||||
| 受取賠償金 | △11,105 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,750 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △3,936,621 | 3,408,485 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,112,403 | △876,321 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,087 | 24,508 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △113,474 | 125,063 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △131,987 | △128,806 | |||||||||
| その他 | 258,901 | 238,488 | |||||||||
| 小計 | 4,423,381 | 7,442,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91,337 | 93,974 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,581 | △7,606 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,610,946 | △2,607,343 | |||||||||
| 賠償金の受取額 | 11,105 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,905,297 | 4,921,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,869,556 | △1,101,850 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,071 | 299,711 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,650 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △319,095 | △640,465 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 129,332 | 319,095 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,350,010 | △18,812,834 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,026,354 | 16,244,499 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 95,888 | - | |||||||||
| その他の支出 | △187,620 | △289,430 | |||||||||
| その他の収入 | 40,602 | 48,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,378,032 | △3,922,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,900 | 149,850 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 133,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △82,700 | △347,909 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △204,853 | △203,180 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △302,969 | △431,687 | |||||||||
| その他 | △118 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645,542 | △699,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,970 | △68,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △950,306 | 231,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,499,919 | 2,586,664 | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,051 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,586,664 | ※1 2,817,751 | |||||||||
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