東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,469,091 | 1,027,006 |
| 減価償却費 | 933,026 | 1,020,391 |
| 負ののれん償却額 | -23,322 | -23,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,936 | -83,171 |
| 支払利息 | 40,951 | 38,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,872 | -206,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -205 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,641 | -5,684 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -30,803 | 24,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,205 | -1,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -189,167 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,101 | 193,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,747 | 30,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,724 | -226,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,777 | -3,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,002 | 4,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,993 | -8,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,036 | -627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,709 | -128,262 |
| その他 | -1,536 | 3,322 |
| 小計 | 1,627,307 | 1,629,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,940 | 179,504 |
| 利息の支払額 | -41,116 | -39,535 |
| 法人税等の支払額 | -592,440 | -496,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,690 | 1,272,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -185,787 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,665 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,060 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 35,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961,873 | -1,539,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,022 | 2,354 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,980,010 | -8,710,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 694,402 | 9,060,000 |
| その他の支出 | -35,655 | -32,333 |
| その他の収入 | 45,027 | 40,320 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,079,659 | -1,442,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,336 | 834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,092 | -59,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,325 | -960 |
| 配当金の支払額 | -198,674 | -199,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,343 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,770 | -109,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,337,740 | -279,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,483,166 | 2,350,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204,712 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350,138 | 2,070,586 |
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