有価証券報告書-第72期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,027,006 | 473,667 |
| 減価償却費 | 1,020,391 | 1,084,636 |
| 減損損失 | － | 963,829 |
| 負ののれん償却額 | -23,322 | -30,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,171 | -67,369 |
| 支払利息 | 38,149 | 33,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,157 | -228,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 27,220 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,684 | -88,633 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 24,464 | 45,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | -18,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -285,123 |
| 固定資産除却損 | － | 2,800 |
| 固定資産圧縮損 | － | 116,909 |
| 補助金収入 | － | -116,909 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24,000 | -172,918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,650 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -170,985 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 500 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,422 | 87,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,437 | -19,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,593 | -47,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,480 | -179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,042 | -2,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,021 | -837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -627 | -767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,262 | 95,021 |
| その他 | 3,322 | 12,559 |
| 小計 | 1,629,852 | 1,662,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,504 | 202,528 |
| 利息の支払額 | -39,535 | -33,624 |
| 法人税等の支払額 | -496,890 | -594,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,931 | 1,236,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,665 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,162 | 295,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -177,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539,317 | -1,256,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,354 | 444,375 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,710,849 | -8,198,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,060,000 | 7,680,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 185,985 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25,500 |
| その他の支出 | -32,333 | -25,453 |
| その他の収入 | 40,320 | 48,208 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,880 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,847 | -976,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834 | 4,166 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,936 | -83,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -960 | -354 |
| 配当金の支払額 | -199,572 | -199,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,635 | -278,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,551 | -19,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,138 | 2,070,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,070,586 | 2,051,489 |