東京汽船（9193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,667 | 1,574,307 |
| 減価償却費 | 1,084,636 | 1,015,198 |
| 減損損失 | 963,829 | － |
| 負ののれん償却額 | -30,442 | -32,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,369 | -81,403 |
| 支払利息 | 33,366 | 32,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228,469 | -227,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,220 | 8,477 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,633 | 72,291 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45,508 | 5,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,254 | 17,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -285,123 | -329,800 |
| 固定資産除却損 | 2,800 | － |
| 固定資産圧縮損 | 116,909 | － |
| 補助金収入 | -116,909 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,224 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -172,918 | 85,456 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,650 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -170,985 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,290 | -107,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,750 | -3,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,500 | -68,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179 | -3,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,688 | -7,186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -837 | -200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -767 | -3,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95,021 | -6,297 |
| その他 | 12,559 | 9,203 |
| 小計 | 1,662,424 | 1,958,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,528 | 425,744 |
| 利息の支払額 | -33,624 | -33,117 |
| 法人税等の支払額 | -594,856 | -278,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,472 | 2,072,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 295,964 | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,171 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,760 | -1,027,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,375 | 593,860 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,198,059 | -8,592,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,680,000 | 7,361,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 185,985 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,500 | － |
| その他の支出 | -25,453 | -27,979 |
| その他の収入 | 48,208 | 3,305 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,040 | 3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,570 | -1,435,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,166 | -24,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,536 | -94,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -199,274 | -198,862 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,998 | -320,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,097 | 316,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,586 | 2,051,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,051,489 | 2,367,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
