支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産の部では、設備更新に加え新規投資案件により建設仮勘定が755百万円増加いたしました。
負債は、前連結会計年度末に比べ、89百万円増加し5,575百万円となりました。流動負債の部では、支払手形及び買掛金が192百万円減少し、旅客船事業で大幅な減収により運転資金が不足し、新たに300百万円の銀行借入を行いました。固定負債の部では、長期借入金が38百万円増加し、特別修繕引当金が52百万円減少いたしました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ、271百万円減少し20,940百万円となりました。これは主に143百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失と剰余金の配当を198百万円実施したことによるものです。

2020/11/13 9:21