有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
③ 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,064,972 | 9,218,826 | |||||||||
| 海運業未収金 | ※1 1,751,523 | ※1 1,789,510 | |||||||||
| 立替金 | 18,311 | 110,781 | |||||||||
| 貯蔵品 | 53,976 | 58,820 | |||||||||
| 前払費用 | 20,747 | 19,936 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 63,525 | 57,642 | |||||||||
| その他 | 137,149 | 193,512 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △354 | △380 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,109,853 | 11,448,649 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 13,235,275 | 13,818,151 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,304,269 | △8,696,738 | |||||||||
| 船舶(純額) | 4,931,006 | 5,121,412 | |||||||||
| 建物 | 466,016 | 466,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,155 | △286,930 | |||||||||
| 建物(純額) | 189,860 | 179,085 | |||||||||
| 構築物 | 108,280 | 118,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,812 | △71,195 | |||||||||
| 構築物(純額) | 20,467 | 46,884 | |||||||||
| 車両運搬具 | 23,344 | 18,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,132 | △16,256 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,211 | 1,856 | |||||||||
| 器具及び備品 | 94,220 | 97,670 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,065 | △84,717 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 17,155 | 12,953 | |||||||||
| 土地 | 368,800 | 368,800 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 347,397 | 204,787 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,879,898 | 5,935,779 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 17,753 | 48,107 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,905 | 2,905 | |||||||||
| その他 | 6,980 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,638 | 51,012 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,614,932 | 1,568,877 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,050,522 | 1,050,522 | |||||||||
| その他 | 348,764 | 345,048 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △87,604 | △89,707 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,926,614 | 2,874,741 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,834,150 | 8,861,533 | |||||||||
| 資産合計 | 19,944,004 | 20,310,183 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 海運業未払金 | ※1 541,372 | ※1 597,744 | |||||||||
| 短期借入金 | 580,000 | 580,000 | |||||||||
| 未払金 | 9,060 | 14,971 | |||||||||
| 未払法人税等 | 159,522 | 128,038 | |||||||||
| 未払費用 | 16,359 | 19,296 | |||||||||
| 預り金 | 65,722 | 85,767 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 148,383 | 132,360 | |||||||||
| その他 | 26 | 731 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,560,447 | 1,598,910 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 588,923 | 661,338 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 458,111 | 471,211 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 287,653 | 329,976 | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金 | 190,265 | 384,159 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 99,384 | 40,148 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,624,338 | 1,886,834 | |||||||||
| 負債合計 | 3,184,786 | 3,485,745 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,500 | 500,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 75,357 | 75,357 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 75,357 | 75,357 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,125 | 125,125 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職積立金 | 310,000 | 310,000 | |||||||||
| 配当引当積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 貸倒準備金 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 512,613 | 504,073 | |||||||||
| 別途積立金 | 12,860,000 | 13,160,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,910,810 | 1,763,526 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,938,549 | 16,082,725 | |||||||||
| 自己株式 | △43,793 | △45,234 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,470,613 | 16,613,347 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 288,604 | 211,089 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 288,604 | 211,089 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,759,218 | 16,824,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,944,004 | 20,310,183 | |||||||||
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