有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
③ 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,373,026 | 6,823,654 | |||||||||
| 海運業未収金 | ※1 1,642,546 | ※1 1,649,203 | |||||||||
| 立替金 | 18,875 | 17,514 | |||||||||
| 貯蔵品 | 57,048 | 68,518 | |||||||||
| 前払費用 | 20,781 | 22,798 | |||||||||
| その他 | 218,984 | 900,265 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △333 | △413 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,330,928 | 9,481,542 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 14,325,278 | 14,968,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,038,351 | △9,089,548 | |||||||||
| 船舶(純額) | 5,286,926 | 5,878,673 | |||||||||
| 建物 | 466,016 | 626,073 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △307,004 | △291,415 | |||||||||
| 建物(純額) | 159,012 | 334,658 | |||||||||
| 構築物 | 118,080 | 142,963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,611 | △85,392 | |||||||||
| 構築物(純額) | 36,468 | 57,570 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,112 | 11,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,112 | △11,572 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 器具及び備品 | 100,873 | 126,772 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,491 | △86,975 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 16,381 | 39,797 | |||||||||
| 土地 | 368,800 | 368,800 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 211,775 | 1,153,872 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,079,364 | 7,833,372 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 55,669 | 123,149 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,905 | 2,905 | |||||||||
| その他 | 40,653 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 99,227 | 126,054 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,434,361 | 2,141,048 | |||||||||
| 関係会社株式 | 645,820 | 319,532 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 240,132 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 106,918 | - | |||||||||
| その他 | 336,311 | 343,666 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △91,404 | △144,622 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,632,007 | 2,899,756 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,810,599 | 10,859,183 | |||||||||
| 資産合計 | 20,141,528 | 20,340,725 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 海運業未払金 | ※1 469,491 | ※1 551,787 | |||||||||
| 短期借入金 | 580,000 | 580,000 | |||||||||
| 未払金 | 49,809 | 160,363 | |||||||||
| 未払法人税等 | 86,078 | 673 | |||||||||
| 未払費用 | 15,482 | 15,402 | |||||||||
| 預り金 | 74,256 | 85,953 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35,000 | 20,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 133,757 | 135,901 | |||||||||
| その他 | 20,950 | 85,775 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,464,826 | 1,635,858 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 6,430 | 352,690 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 135,319 | 222,800 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 489,352 | 511,902 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 301,960 | 303,353 | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金 | 478,279 | 151,556 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 4,009 | |||||||||
| その他 | 152,699 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,564,041 | 1,546,311 | |||||||||
| 負債合計 | 3,028,867 | 3,182,170 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,500 | 500,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 75,357 | 75,357 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 75,357 | 75,357 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,125 | 125,125 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職積立金 | 310,000 | 310,000 | |||||||||
| 配当引当積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 貸倒準備金 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 580,797 | 643,502 | |||||||||
| 別途積立金 | 13,660,000 | 13,660,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,749,455 | 1,453,582 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,645,377 | 16,412,210 | |||||||||
| 自己株式 | △45,319 | △45,319 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,175,915 | 16,942,748 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 43,161 | 230,955 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △106,415 | △15,148 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △63,254 | 215,806 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,112,660 | 17,158,555 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,141,528 | 20,340,725 | |||||||||
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