鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,825 | 338,279 |
| 減価償却額 | 355,547 | 322,521 |
| 貸倒引当金の増減額 | 220 | -2,840 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,235 | -39,210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,557 | 3,630 |
| 退職給付引当金の増減額 | 76,743 | -1,094,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,207,014 |
| 受取利息及び配当金 | -7,380 | -5,102 |
| 支払利息 | 39,571 | 40,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,647 | 6,173 |
| のれん償却額 | 14,785 | 19,713 |
| 持分法による投資損益 | -7,678 | 104 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 14,666 |
| 売上債権の増減額 | -182,308 | 14,288 |
| たな卸資産の増減額 | -135,718 | 24,218 |
| 仕入債務の増減額 | 68,445 | 182,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,690 | 15,834 |
| その他 | 20,392 | -48,226 |
| 小計 | 570,137 | 998,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,380 | 5,100 |
| 利息の支払額 | -42,845 | -38,536 |
| 法人税等の支払額 | -263,007 | -197,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,665 | 767,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,129 | -318,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,579 | -1,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,389 | -5,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,555 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,314 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,374 | 60 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,850 | 3,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,559 | -53,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,134 | 29,072 |
| その他 | -25 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,655 | -338,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 292,995 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,652 | -916,204 |
| リース債務の返済による支出 | -32,588 | -43,279 |
| 配当金の支払額 | -35,334 | -34,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,313 | -324,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,323 | 103,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,404 | 767,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
