有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 411 | 547 | |||||||||
| 減価償却費 | 589 | 629 | |||||||||
| のれん償却額 | 3 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156 | △445 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107 | 111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 9 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | △2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4 | 15 | |||||||||
| その他 | △4 | 3 | |||||||||
| 小計 | 1,175 | 965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △34 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149 | △137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008 | 806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △182 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23 | - | |||||||||
| その他 | 0 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △280 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △650 | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,014 | △663 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △48 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △189 | △181 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115 | 93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043 | 1,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,159 | ※1 1,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
