有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,825 | 338,279 | |||||||||
| 減価償却費 | 355,547 | 322,521 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | △2,840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,235 | △39,210 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,557 | 3,630 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,743 | △1,094,868 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,207,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,380 | △5,102 | |||||||||
| 支払利息 | 39,571 | 40,097 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,647 | 6,173 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,785 | 19,713 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,678 | 104 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 58 | 14,666 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,308 | 14,288 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △135,718 | 24,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,445 | 182,236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,690 | 15,834 | |||||||||
| その他 | 20,392 | △48,226 | |||||||||
| 小計 | 570,137 | 998,532 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,380 | 5,100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,845 | △38,536 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △263,007 | △197,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,665 | 767,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △417,129 | △318,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,579 | △1,933 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,389 | △5,114 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △23,555 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 7,314 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3,374 | 60 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,500 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,850 | 3,664 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,559 | △53,544 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,134 | 29,072 | |||||||||
| その他 | △25 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549,655 | △338,936 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 292,995 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △430,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △712,652 | △916,204 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,588 | △43,279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,334 | △34,901 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,313 | △324,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,323 | 103,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,081 | 663,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 663,404 | ※1 767,098 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
