有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,438 | 367,530 | |||||||||
| 減価償却費 | 580,752 | 585,942 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,900 | 2,661 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,473 | 68,394 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 50 | 1,015 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,663 | △2,282 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74,322 | 87,414 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,883 | △6,818 | |||||||||
| 支払利息 | 44,093 | 40,045 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △33,579 | △28,964 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23 | △1,129 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 710,802 | △250,485 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,555 | 87,619 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125,171 | △137,499 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 34,653 | △3,141 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,596 | 85,312 | |||||||||
| その他 | 76,523 | △13,761 | |||||||||
| 小計 | 1,844,516 | 887,265 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,796 | 8,864 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,251 | △40,289 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 11,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,796 | △101,310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,264 | 765,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,208 | △158,653 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 950 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,239 | △102,411 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,226 | △2,928 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,199 | 3,718 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,756 | △30,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411 | 337 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 42,000 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △26,000 | - | |||||||||
| その他 | △41 | △298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,838 | △290,188 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,309,970 | △1,273,617 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △135,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △155,474 | △172,454 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,366 | △36,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △836,876 | △872,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 684,549 | △397,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,440 | 1,727,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,727,990 | ※1 1,330,647 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
