支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ56,691千円(21.5%)減少して206,458 千円となった。この主な要因は、投資有価証券が60,981千円減少したことによるものである。
流動負債については、前連結会計年度末に比べ128,464千円(4.8%)増加して2,811,702千円となった。この主な要因は、支払手形及び買掛金が181,189千円増加したことによるものである。
固定負債については、前連結会計年度末に比べ124,154千円(8.0%)増加して1,684,923千円となった。この主な要因は、退職給付引当金が671,027千円減少し、退職給付に係る負債が902,776千円増加したことによるものである。

2014/06/27 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日である。また、一部外貨建の営業債務は、為替変動リスクに晒されている。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達である。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されている。

2014/06/27 11:10