受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、50億3千万円となり、前連結会計年度比で1.8%、8千9万円増加しました。この増加の主なものは、受取手形及び売掛金(27億2千9百万円から24億2千2百万円へ3億7百万円減)が減少したものの、現金及び預金(15億7百万円から18億5千7百万円へ3億5千万円増)が増加したことなどであります。
(固定資産)

2015/09/18 11:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3か月以内の支払期日であります。

2015/09/18 11:58