伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3841万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 126 | -180 | -24 | -54 | -417 | 1,351 | 通期 | 1,417 | -367 | -755 | 1,050 | -762 | 1,724 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 317 | -389 | -449 | -71 | -469 | 1,204 | 通期 | 1,061 | -1,024 | -611 | 37 | -1,224 | 1,151 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 546 | -289 | -348 | 257 | -272 | 1,099 | 通期 | 1,350 | -645 | -715 | 706 | -662 | 1,180 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 331 | -640 | 211 | -309 | -742 | 1,082 | 通期 | 1,678 | -791 | 219 | 887 | -1,202 | 2,285 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -21 | -1,238 | 811 | -1,259 | -1,316 | 1,838 | 通期 | 1,038 | -1,436 | -112 | -398 | -1,515 | 1,776 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 181 | -54 | -244 | 127 | -328 | 1,665 | 通期 | 1,364 | -289 | -1,092 | 1,075 | -494 | 1,765 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 286 | -379 | -68 | -92 | -391 | 1,605 | 通期 | 1,649 | -664 | -758 | 985 | -649 | 1,992 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 450 | -670 | 55 | -220 | -767 | 1,827 | 通期 | 1,150 | -1,259 | 108 | -109 | -1,369 | 1,991 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 544 | -284 | -357 | 260 | -273 | 1,893 | 通期 | 2,108 | -737 | -945 | 1,372 | -666 | 2,418 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 38 | -811 | 83 | -773 | -842 | 1,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 10億4979万
- 2018年6月（連） -96.45%
- 3726万
- 2019年6月（連） 大幅増
- 7億571万
- 2020年6月（連） +25.71%
- 8億8715万
- 2021年6月（連） マイ転
- -3億9765万
- 2022年6月（連） プラ転
- 10億7501万
- 2023年6月（連） -8.37%
- 9億8500万
- 2024年6月（連） マイ転
- -1億912万
- 2025年6月（連） プラ転
- 13億7159万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 10.56%
- 2018年6月（連）
- 7.39%
- 2019年6月（連）
- 9.55%
- 2020年6月（連）
- 12.71%
- 2021年6月（連）
- 8.4%
- 2022年6月（連）
- 11.17%
- 2023年6月（連）
- 12.62%
- 2024年6月（連）
- 8.89%
- 2025年6月（連）
- 15.67%
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