伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,619 | 302,204 |
| 減価償却費 | 363,715 | 376,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,022 | -7,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,306 | 35,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,005 | 9,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165,710 | -225,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,408 | -23,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,115 | -47,099 |
| 支払利息 | 29,334 | 28,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,060 | -25,331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,566 | -8,524 |
| 有形固定資産除却損 | 4,417 | 1,506 |
| 固定資産圧縮損 | － | 375 |
| 移転補償金 | -41,510 | － |
| 助成金収入 | -190,552 | -69,947 |
| 移転関連費用 | 37,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,481 | -152,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,043 | -16,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,876 | 9,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 60,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,624 | 2,491 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,880 | -15,543 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -1,543 |
| その他 | -3,280 | -48,023 |
| 小計 | -15,996 | 185,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,148 | 48,203 |
| 利息の支払額 | -27,824 | -27,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,459 | -79,961 |
| 移転補償金の受取額 | 12,460 | － |
| 助成金の受取額 | 197,101 | 54,438 |
| 移転関連費用の支払額 | -37,026 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,596 | 181,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,904 | -103,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,296 | 144,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310,558 | -318,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,468 | 18,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -9,727 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,863 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,766 | -66,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 272,480 |
| 長期貸付けによる支出 | -18,000 | -5,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -181 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 8,600 |
| その他 | 4,137 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,306 | -54,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | 99,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,536,000 | 557,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033,319 | -835,248 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -51,923 | -51,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,270 | -13,830 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,384 | -244,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,518 | -117,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,936 | 1,664,592 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
