伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,201 | 421,619 |
| 減価償却費 | 363,272 | 363,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -692 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,695 | -3,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,321 | 3,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,216 | -8,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -255,459 | -165,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,190 | -12,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,119 | -32,115 |
| 支払利息 | 29,946 | 29,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | -7,060 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72,369 | -11,566 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 4,417 |
| 受取補償金 | － | -41,510 |
| 助成金収入 | － | -190,552 |
| 移転関連費用 | － | 37,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,526 | -436,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,214 | 5,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,787 | 60,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,859 | -33,624 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,075 | 4,880 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,015 |
| その他 | -134,360 | -3,280 |
| 小計 | 476,867 | -15,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,028 | 33,148 |
| 利息の支払額 | -29,753 | -27,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,275 | -182,459 |
| 補償金の受取額 | － | 12,460 |
| 助成金の受取額 | － | 197,101 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -37,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,867 | -20,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,004 | -129,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,200 | 118,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,468 | -1,310,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,915 | 101,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -5,661 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,662 | -20,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,692 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -18,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 20,000 |
| その他 | 6,903 | 4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,085 | -1,238,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,103,500 | 1,536,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,726 | -1,033,319 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -51,923 | -51,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -1,270 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,320 | 811,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,897 | -447,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,370 | 1,837,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
