伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,436 | 562,201 |
| 減価償却費 | 352,480 | 363,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | -692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,685 | -5,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,099 | 11,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,574 | 10,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173,494 | -255,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,875 | -10,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,489 | -33,119 |
| 支払利息 | 32,706 | 29,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,353 | -370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,356 | -72,369 |
| 有形固定資産除却損 | 1,321 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,885 | -30,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -13,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,136 | 91,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,350 | -13,859 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -32,273 | -22,075 |
| その他 | 82,550 | -134,360 |
| 小計 | 662,400 | 476,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,831 | 35,028 |
| 利息の支払額 | -33,193 | -29,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,827 | -151,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,211 | 330,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,804 | -112,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,400 | 100,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,852 | -735,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,045 | 108,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,114 | -6,737 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,680 | -3,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,923 | 16,692 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,607 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,833 | 75 |
| その他 | -32,132 | 6,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,311 | -640,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,103,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,883 | -1,049,726 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | － |
| 配当金の支払額 | -51,924 | -51,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -470 |
| リース債務の返済による支出 | -2,793 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,516 | 211,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,616 | -97,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,563 | 1,081,666 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,608 | － |
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