伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,167 | 498,436 |
| 減価償却費 | 346,180 | 352,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | -505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,194 | -44,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,373 | -12,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,509 | -24,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166,487 | -173,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,393 | -2,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,095 | -31,489 |
| 支払利息 | 36,499 | 32,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,501 | 1,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,192 | -6,356 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 1,321 |
| 固定資産圧縮損 | 56 | － |
| 補助金収入 | -56 | － |
| 受取補償金 | -15,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,738 | -102,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,709 | -1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,984 | 62,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,969 | 64,350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,827 | -32,273 |
| その他 | -90,042 | 82,550 |
| 小計 | 360,102 | 662,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,794 | 33,831 |
| 利息の支払額 | -34,408 | -33,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,989 | -116,827 |
| 補償金の受取額 | 18,702 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,201 | 546,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,900 | -93,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,195 | 86,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,086 | -267,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,361 | 32,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,015 | -4,114 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,586 | -3,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,923 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,700 | -13,607 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,900 | 3,833 |
| その他 | -17,714 | -32,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,545 | -289,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,000 | -172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,402 | -1,177,883 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -112,500 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -144 |
| 配当金の支払額 | -51,927 | -51,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -4,577 | -2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,778 | -347,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,121 | -90,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,599 | 1,098,591 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,608 |
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