伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,824 | 471,167 |
| 減価償却費 | 317,489 | 346,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | -5,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,804 | 13,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,555 | -1,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171,126 | -166,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,240 | -8,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,869 | -24,095 |
| 支払利息 | 40,616 | 36,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,710 | 9,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,138 | -22,192 |
| 有形固定資産除却損 | 1,988 | 70 |
| 固定資産圧縮損 | 53,380 | 56 |
| 補助金収入 | -53,380 | -56 |
| 受取補償金 | -8,350 | -15,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,216 | -121,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,017 | -23,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,042 | -81,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,236 | 76,969 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,243 | -31,827 |
| その他 | -37,893 | -90,042 |
| 小計 | 257,165 | 360,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,846 | 25,794 |
| 利息の支払額 | -38,853 | -34,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,424 | -52,989 |
| 補償金の受取額 | 8,350 | 18,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,084 | 317,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,086 | -118,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,516 | 105,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,577 | -466,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,304 | 125,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926 | -3,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,887 | -3,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,707 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11,000 | -11,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,220 | 1,900 |
| その他 | 17,524 | -17,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,204 | -388,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,000 | -195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 627,576 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,783 | -1,194,402 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,500 | -112,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -100 |
| 配当金の支払額 | -38,953 | -51,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -7,367 | -4,577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,434 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,203 | -448,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,323 | -520,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,955 | 1,204,246 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,743 | － |
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