伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,729 | 379,824 |
| 減価償却費 | 336,299 | 317,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,226 | 1,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,120 | -19,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | -35,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173,572 | -171,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,723 | -10,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,065 | -14,869 |
| 支払利息 | 44,527 | 40,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,058 | 26,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,450 | -5,138 |
| 有形固定資産除却損 | 16,867 | 1,988 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -53,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,353 | -326,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,149 | 7,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,884 | 69,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,582 | 45,236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 38,880 | -3,243 |
| その他 | -135,437 | -37,893 |
| 小計 | 153,548 | 265,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,041 | 14,846 |
| 利息の支払額 | -42,534 | -38,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,194 | -115,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,861 | 126,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,715 | -192,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,105 | 332,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,463 | -415,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,890 | 87,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,751 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,707 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | -11,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,220 |
| その他 | 20,876 | 17,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,874 | -180,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326,500 | 446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,116,050 | 627,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,589 | -992,783 |
| 社債の償還による支出 | -42,500 | -32,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -469 |
| 配当金の支払額 | -38,961 | -38,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,420 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -19,113 | -7,367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,376 | -24,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,636 | -78,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,617 | 1,350,955 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,743 |
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