伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,572 | 223,729 |
| 減価償却費 | 326,897 | 336,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | 3,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169,110 | 17,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | 9,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176,655 | -173,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,704 | -11,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,145 | -11,065 |
| 支払利息 | 52,874 | 44,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,171 | 11,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,694 | -11,450 |
| 有形固定資産除却損 | 52,284 | 16,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,502 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取補償金 | － | -20,475 |
| 負ののれん発生益 | -12,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,554 | -42,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,453 | -19,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,096 | -75,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,480 | -66,582 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 361,726 | 38,880 |
| その他 | 304,289 | -114,962 |
| 小計 | 900,478 | 153,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,077 | 11,041 |
| 利息の支払額 | -53,260 | -42,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,145 | -108,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,149 | 13,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,610 | -190,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,327 | 187,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,560 | -484,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,950 | 46,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,393 | -2,751 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -29,000 | -16,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,220 | 2,520 |
| その他 | 38,517 | 20,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,369 | -437,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,600 | 326,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325,000 | 1,116,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119,943 | -1,163,589 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -42,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -588 |
| 配当金の支払額 | -45,460 | -38,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,445 | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -22,426 | -19,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,245 | 176,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,974 | -247,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,636 | 1,103,617 |
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