伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,256 | 181,572 |
| 減価償却費 | 289,805 | 326,897 |
| 負ののれん償却額 | -17,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,847 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 996 | 3,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,213 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 169,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,189 | -1,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -199,136 | -176,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,702 | -9,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,794 | -22,145 |
| 支払利息 | 58,120 | 52,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,275 | 14,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,692 | -7,694 |
| 有形固定資産除却損 | 1,693 | 52,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,252 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -12,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,600 | -457,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,486 | 14,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,795 | 48,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,667 | 66,480 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 58,358 | 361,726 |
| その他 | -78,701 | 304,289 |
| 小計 | 188,184 | 900,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,275 | 21,077 |
| 利息の支払額 | -57,887 | -53,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,843 | -65,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,729 | 803,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,301 | -99,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,198 | 82,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,066 | -1,217,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,797 | 9,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -1,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,904 | -9,393 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38,005 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -28,000 | -29,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,220 | 2,220 |
| その他 | -4,519 | 38,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,350 | -1,224,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593,600 | 75,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,300 | 1,325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,776 | -1,119,943 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -79 |
| 配当金の支払額 | -38,967 | -45,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,070 | -12,445 |
| リース債務の返済による支出 | -22,497 | -22,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,500 | 170,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,879 | -250,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,763 | 1,130,636 |
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