伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,985 | 162,256 |
| 減価償却費 | 262,462 | 289,805 |
| 負ののれん償却額 | -18,147 | -17,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 54,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,027 | 996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,561 | -16,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,396 | -4,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -244,415 | -199,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,789 | -12,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,516 | -26,794 |
| 受取保険金 | -23,347 | － |
| 支払利息 | 54,211 | 58,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,104 | 42,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,812 | -13,692 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 1,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,810 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,720 | 1,252 |
| 負ののれん発生益 | -216,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,664 | -184,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,813 | 14,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,249 | 33,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,584 | 23,667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 58,358 |
| その他 | -361,402 | -78,701 |
| 小計 | -267,866 | 188,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,176 | 27,275 |
| 保険金の受取額 | 23,347 | － |
| 利息の支払額 | -55,901 | -57,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,686 | -63,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,931 | 93,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,901 | -75,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,579 | 345,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,335 | -620,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,110 | 16,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | -6,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,805 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,389 | -6,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,686 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -37,945 | 38,005 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,000 | -28,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,354 | 2,220 |
| その他 | 40,458 | -4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,887 | -339,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364,000 | 593,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,067,000 | 1,250,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,841 | -1,150,776 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -88 |
| 配当金の支払額 | -38,970 | -38,967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,630 | -2,070 |
| リース債務の返済による支出 | -11,130 | -22,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,240 | 499,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,578 | 253,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,237 | 895,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,659 | 1,102,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
