伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,730 | 315,985 |
| 減価償却費 | 237,780 | 262,462 |
| 負ののれん償却額 | -17,341 | -18,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | -18,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,974 | -37,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,957 | -94,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -163,870 | -244,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,675 | -11,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,942 | -16,516 |
| 受取保険金 | － | -23,347 |
| 支払利息 | 51,355 | 54,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,435 | 47,104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,417 | -7,812 |
| 有形固定資産除却損 | 4,956 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,323 | -10,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | 2,720 |
| 負ののれん発生益 | － | -216,166 |
| 投資その他の資産評価損 | 37,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,861 | 239,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,022 | 4,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,546 | -128,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,552 | -6,584 |
| その他 | -10,428 | -361,402 |
| 小計 | 56,306 | -267,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,839 | 16,176 |
| 保険金の受取額 | － | 23,347 |
| 利息の支払額 | -49,239 | -55,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,035 | -111,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,130 | -395,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,802 | -87,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,600 | 124,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,696 | -229,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,913 | 12,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,072 | -8,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,262 | -6,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375,000 | 25,686 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -37,945 |
| 長期貸付けによる支出 | -274,000 | -27,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,954 | 10,354 |
| その他 | -22,476 | 40,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,705 | -207,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,492 | 364,000 |
| 長期借入れによる収入 | 837,617 | 1,067,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,228 | -951,841 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -187 |
| 自己株式の売却による収入 | 538 | － |
| 配当金の支払額 | -38,973 | -38,970 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,030 | -1,630 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,220 | 527,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,615 | -76,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,236 | 480,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,621 | 895,659 |
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