伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,637 | 266,730 |
| 減価償却費 | 263,606 | 237,780 |
| 負ののれん償却額 | -17,341 | -17,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,468 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | 6,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,683 | -12,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,699 | 14,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180,005 | -163,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,010 | -12,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,297 | -42,942 |
| 支払利息 | 56,046 | 51,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,678 | 15,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | -2,417 |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 4,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,266 | 380 |
| 投資その他の資産評価損 | 4,500 | 37,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | -11,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,148 | 5,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,057 | -144,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,729 | 3,552 |
| その他 | 93,767 | -10,428 |
| 小計 | 251,279 | 56,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,330 | 42,839 |
| 利息の支払額 | -58,556 | -49,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,918 | -98,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,134 | -48,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,008 | -70,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,600 | 86,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,444 | -296,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,958 | 2,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,136 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440,591 | -8,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,371 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -17,000 | -274,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,354 | 22,954 |
| その他 | 5,792 | -29,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,967 | -152,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,816 | 304,492 |
| 長期借入れによる収入 | 806,662 | 837,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,555 | -992,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,482 | -196 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 538 |
| 配当金の支払額 | -38,978 | -38,973 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,461 | 110,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,371 | -90,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,712 | 398,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,340 | 480,621 |
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