伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -55,028 | 243,637 |
| 減価償却費 | 261,517 | 263,606 |
| 負ののれん償却額 | -18,092 | -17,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | -3,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,882 | -2,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,201 | -73,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,376 | -36,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -238,795 | -180,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,076 | -12,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,603 | -20,297 |
| 支払利息 | 55,366 | 56,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,981 | -16,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,527 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 2,058 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,699 | 35,266 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,286 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,961 | 2,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,408 | -84,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,272 | -1,729 |
| その他 | 26,659 | 93,767 |
| 小計 | -98,887 | 251,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,645 | 21,330 |
| 利息の支払額 | -55,601 | -58,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 130,366 | -42,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,523 | 171,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,500 | -96,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,300 | 77,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,556 | -129,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,616 | 5,958 |
| 子会社株式の取得による支出 | -271,617 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,218 | -440,591 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,299 | 8,371 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,000 | -17,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,577 | 6,354 |
| その他 | 1,652 | 5,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,044 | -584,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382,037 | 162,816 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 806,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,528 | -695,555 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -1,482 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | － |
| 配当金の支払額 | -45,479 | -38,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,810 | 233,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,289 | -180,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,130 | 420,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,419 | 398,340 |
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