伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,204 | 630,080 |
| 減価償却費 | 376,740 | 335,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,659 | -5,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,210 | 3,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,934 | -32,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -225,231 | -233,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,644 | -23,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,099 | -42,708 |
| 支払利息 | 28,202 | 25,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,331 | 30,679 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,524 | -16,183 |
| 有形固定資産除却損 | 1,506 | 3,557 |
| 固定資産圧縮損 | 375 | － |
| 助成金収入 | -69,947 | -13,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,595 | -334,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,585 | -22,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,700 | 40,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 60,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 116,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,491 | -9,530 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,543 | -20,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | -1,207 |
| その他 | -48,023 | 121,321 |
| 小計 | 185,682 | 551,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,203 | 42,908 |
| 利息の支払額 | -27,086 | -24,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,961 | -300,764 |
| 助成金の受取額 | 54,438 | 16,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,277 | 286,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,200 | -90,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,900 | 103,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,564 | -388,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,008 | 39,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,727 | -2,929 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,519 | -6,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,480 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | -34,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,600 | 600 |
| その他 | 4,688 | 1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,227 | -378,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,000 | 174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 557,800 | 710,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,248 | -862,552 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -51,921 | -77,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,830 | -11,821 |
| リース債務の返済による支出 | － | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,199 | -67,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,149 | -160,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,143 | 1,604,816 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,805 | － |
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