伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,080 | 509,499 |
| 減価償却費 | 335,593 | 362,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,163 | -5,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,262 | 9,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,591 | 3,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233,591 | -237,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,112 | -21,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,708 | -41,521 |
| 支払利息 | 25,303 | 23,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,679 | 14,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,183 | -6,441 |
| 有形固定資産除却損 | 3,557 | 2,229 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,160 |
| 補助金収入 | － | -15,160 |
| 受取補償金 | － | -11,870 |
| 助成金収入 | -13,626 | -1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,150 | -271,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,090 | -49,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,129 | 84,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,417 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,530 | -37,697 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,795 | 18,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | -2,084 |
| その他 | 121,321 | 284,395 |
| 小計 | 551,793 | 596,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,908 | 41,721 |
| 利息の支払額 | -24,112 | -24,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,764 | -176,654 |
| 補償金の受取額 | － | 11,870 |
| 助成金の受取額 | 16,436 | 1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,261 | 450,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,500 | -101,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,200 | 91,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,202 | -763,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,338 | 46,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,929 | -4,140 |
| 補助金の受取額 | － | 866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,599 | -5,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,430 |
| 長期貸付けによる支出 | -34,900 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 15,700 |
| その他 | 1,236 | -2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,757 | -670,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,000 | 274,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,542 | 620,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,552 | -723,288 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -77,881 | -103,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,821 | -12,176 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,831 | 54,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,327 | -165,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,816 | 1,827,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
