伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,499 | 672,357 |
| 減価償却費 | 362,837 | 389,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,713 | -389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,880 | -28,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | -12,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -237,608 | -263,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,576 | -20,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,521 | -61,873 |
| 支払利息 | 23,635 | 27,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,315 | 13,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,441 | -2,610 |
| 有形固定資産除却損 | 2,229 | 32 |
| 固定資産圧縮損 | 15,160 | － |
| 補助金収入 | -15,160 | － |
| 受取補償金 | -11,870 | -1,390 |
| 助成金収入 | -1,384 | -5,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,731 | -223,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,357 | -48,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,376 | -44,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,041 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,697 | 77,109 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 18,438 | -21,992 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -171 |
| その他 | 284,395 | 134,767 |
| 小計 | 596,035 | 580,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,721 | 62,908 |
| 利息の支払額 | -24,090 | -27,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,654 | -78,937 |
| 補償金の受取額 | 11,870 | 1,390 |
| 助成金の受取額 | 1,483 | 5,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,365 | 543,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,800 | -100,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,200 | 93,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,071 | -257,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,984 | 20,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -15,741 |
| 補助金の受取額 | 866 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,595 | -6,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,430 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -16,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,700 | 700 |
| その他 | -2,895 | -3,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,320 | -284,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274,000 | 146,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,250 | 369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,288 | -761,886 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -103,841 | -77,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,176 | -12,330 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,738 | -357,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,216 | -97,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,220 | 1,893,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
