伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,357 | 833,945 |
| 減価償却費 | 389,976 | 405,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -389 | -5,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,980 | 30,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,195 | -13,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -263,107 | -213,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,482 | -21,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,873 | -118,382 |
| 支払利息 | 27,267 | 29,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,543 | 15,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,610 | -3,598 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 522 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,100 |
| 受取補償金 | -1,390 | -1,100 |
| 助成金収入 | -5,375 | -3,747 |
| 助成金返還額 | － | 4,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,739 | -556,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,631 | -49,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,013 | -89,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,087 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,109 | -132,091 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,992 | -16,939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -171 | -510 |
| その他 | 134,767 | 151,798 |
| 小計 | 580,297 | 237,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,908 | 118,862 |
| 利息の支払額 | -27,167 | -28,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,937 | -250,957 |
| 補償金の受取額 | 1,390 | 1,100 |
| 助成金の受取額 | 5,375 | 3,747 |
| 助成金の返還額 | － | -43,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,865 | 38,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,150 | -126,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,900 | 113,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,196 | -817,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,484 | 45,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,741 | -25,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,581 | -5,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,450 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,500 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 700 | 14,700 |
| その他 | -3,234 | -7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,318 | -811,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,000 | 242,000 |
| 長期借入れによる収入 | 369,000 | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,886 | -806,683 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -77,879 | -103,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,330 | -13,020 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,400 | 83,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,853 | -689,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,893,176 | 1,727,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
