伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,871 | 725,455 |
| 減価償却費 | 676,370 | 736,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,765 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,435 | 18,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,438 | -532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,266 | 7,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -3,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,727 | -49,466 |
| 支払利息 | 80,215 | 70,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,377 | 71,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,119 | -15,161 |
| 有形固定資産除却損 | 11,398 | 3,543 |
| 固定資産圧縮損 | 53,380 | 17,581 |
| 補助金収入 | -53,380 | － |
| 受取補償金 | － | -33,313 |
| 負ののれん発生益 | -47,806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,110 | -146,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,046 | -29,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,688 | -113,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,807 | 33,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,442 | 39,948 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23,854 | -57,180 |
| その他 | 223,394 | -58,822 |
| 小計 | 1,621,159 | 1,215,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,711 | 51,746 |
| 利息の支払額 | -80,073 | -67,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,615 | -139,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,181 | 1,060,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,329 | -207,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484,339 | 203,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,352 | -1,207,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,440 | 298,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,879 | -16,023 |
| 補助金の受取額 | 53,380 | － |
| 補償金の受取額 | － | 33,313 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109,144 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,415 | -6,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,287 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -45,000 | -42,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,060 | 3,878 |
| その他 | 21,941 | -32,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,382 | -1,023,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | -126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,014,376 | 2,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,680,315 | -2,364,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -768 | -187 |
| 配当金の支払額 | -77,902 | -90,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,096 | -10,803 |
| リース債務の返済による支出 | -13,568 | -9,839 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,434 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,710 | -611,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,088 | -573,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,368 | 1,150,599 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,743 | － |
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