伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,529 | 746,871 |
| 減価償却費 | 651,609 | 676,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | -11,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | 4,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,663 | -16,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,640 | -26,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,224 | -43,727 |
| 支払利息 | 90,519 | 80,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 407,839 | 74,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227,819 | -12,119 |
| 有形固定資産除却損 | 28,624 | 11,398 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,380 |
| 補助金収入 | － | -53,380 |
| 減損損失 | 58,132 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,700 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -47,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,035 | -170,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,577 | 28,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,883 | 131,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,974 | -34,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,719 | 31,442 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37,376 | -23,854 |
| その他 | -51,746 | 223,394 |
| 小計 | 1,270,583 | 1,621,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,209 | 43,711 |
| 利息の支払額 | -91,112 | -80,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,311 | -167,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,368 | 1,417,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,151 | -352,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,336 | 484,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285,591 | -754,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,103 | 121,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,895 | -7,879 |
| 補助金の受取額 | － | 53,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 109,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,579 | -5,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 3,287 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,000 | -45,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,740 | 4,060 |
| その他 | -42,732 | 21,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,269 | -367,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,906,050 | 2,014,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487,690 | -2,680,315 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -725 | -768 |
| 配当金の支払額 | -77,917 | -77,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,256 | -11,096 |
| リース債務の返済による支出 | -23,736 | -13,568 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,040 | -25,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,183 | -754,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,281 | 295,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,535 | 1,724,368 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,743 |
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