伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,221 | 256,529 |
| 減価償却費 | 707,550 | 651,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -2,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,067 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,610 | 33,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,560 | 24,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,311 | 1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,757 | -36,224 |
| 支払利息 | 101,040 | 90,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,545 | 407,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,587 | -227,819 |
| 有形固定資産除却損 | 55,079 | 28,624 |
| 減損損失 | － | 58,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -845 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,700 |
| 負ののれん発生益 | -30,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,147 | 332,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,728 | 23,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,800 | -258,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,909 | -103,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,044 | -24,719 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 319,362 | 37,376 |
| その他 | -2,791 | -51,746 |
| 小計 | 1,746,594 | 1,270,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,235 | 36,209 |
| 利息の支払額 | -101,412 | -91,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,224 | -253,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,192 | 962,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,271 | -274,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,060 | 277,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,025 | -1,285,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694,230 | 183,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,517 | -55,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,022 | -5,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,860 | 1,500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -55,000 | -39,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 4,740 |
| その他 | 17,075 | -42,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,062 | -1,236,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,300 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,282,470 | 2,906,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578,670 | -2,487,690 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -172,500 | -375,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -725 |
| 配当金の支払額 | -84,425 | -77,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,755 | -12,256 |
| リース債務の返済による支出 | -44,936 | -23,736 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,488 | 329,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,357 | 55,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,253 | 1,406,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
