伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,455 | 810,065 |
| 減価償却費 | 736,105 | 720,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,170 | -50,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -532 | -6,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,738 | -15,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,398 | 6,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,466 | -54,488 |
| 支払利息 | 70,345 | 62,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,242 | 77,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,161 | -29,631 |
| 有形固定資産除却損 | 3,543 | 2,117 |
| 固定資産圧縮損 | 17,581 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,814 |
| 受取補償金 | -33,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,739 | -29,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,190 | 1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,586 | -42,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,454 | 29,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,948 | 63,082 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -57,180 | -59,581 |
| その他 | -58,822 | 133,356 |
| 小計 | 1,215,775 | 1,648,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,746 | 56,830 |
| 利息の支払額 | -67,524 | -62,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,030 | -292,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,966 | 1,350,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,301 | -213,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,597 | 168,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,687 | -554,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,484 | 52,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,023 | -8,855 |
| 補償金の受取額 | 33,313 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,496 | -6,391 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,700 | -60,607 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,878 | 3,953 |
| その他 | -32,766 | -25,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,700 | -644,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,000 | -447,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 2,215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364,601 | -2,365,925 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -312,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -214 |
| 配当金の支払額 | -90,871 | -90,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,803 | -10,958 |
| リース債務の返済による支出 | -9,839 | -2,888 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,730 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,035 | -715,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,768 | -9,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,599 | 1,179,563 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,608 |
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