伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,659 | 1,147,827 |
| 減価償却費 | 787,083 | 816,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | 6,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,759 | -7,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,135 | -544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,099 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,818 | -94,653 |
| 受取補償金 | -23,390 | -1,390 |
| 助成金収入 | -4,191 | -6,357 |
| 助成金返還額 | － | 39,000 |
| 支払利息 | 50,682 | 55,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,829 | 93,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,124 | 5,102 |
| 有形固定資産除却損 | 5,259 | 21,039 |
| 固定資産圧縮損 | 20,681 | － |
| 補助金収入 | -20,681 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,685 | 19,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,668 | -27,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,854 | 53,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,554 | 147,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,549 | -9,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 36,357 | -17,014 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,402 | -13,902 |
| その他 | -145,103 | 63,634 |
| 小計 | 1,491,906 | 2,289,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,018 | 95,763 |
| 利息の支払額 | -50,353 | -56,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,338 | -228,738 |
| 補償金の受取額 | 23,390 | 1,390 |
| 助成金の受取額 | 4,191 | 6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,814 | 2,108,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,700 | -182,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,300 | 151,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384,344 | -649,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,024 | 18,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,716 | -29,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,718 | -10,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,991 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -60,000 | -51,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,900 | 11,300 |
| 補助金の受取額 | 6,387 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 3,027 |
| その他 | -3,072 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,941 | -736,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,757,250 | 769,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,308 | -1,527,508 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -155,762 | -129,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,176 | -12,330 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,720 | -944,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,406 | 426,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,991,029 | 2,417,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
